东方红产业 (000619): 关于东方红产业升级灵活配置混合型证券投

发布时间: 2022-06-11? 来源:本站原创 作者:admin

  根据《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)的约定,本基金合同生效满一年后的每个季度对日,根据基金在该季度对日前一年(不含该日)的收益率分档收取本基金的管理费。本基金合同生效日为2014年6月6日,2022年6月6日为合同生效满一年后的第二十九个季度对日,根据基金合同约定,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司)需要确定本季度对日区间【2022年6月6日起(含)至2022年9月6日(不含,下一季度对日)】的管理费率,具体事项公告如下:一、基金合同约定的管理费计提标准

  本季度对日前一年,即2021年6月6日(含)至2022年6月6日(不含)的收益率R为-29.42%,依据基金合同约定的管理费计提标准,本季度对日区间适用的管理费率为0%。自2022年6月6日起(含)至2022年9月6日(不含),管理人将按照确定的管理费率计提本季度对日区间应收取的管理费,管理费的计算方法如下:H=E×M÷当年天数

  如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务电线,公司网址:。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要和相关公告等。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

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